Главная страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл

Изменения в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РЕЗЕРВ”,



под управлением ЗАО “Паллада Эссет Менеджмент”, зарегистрированные ФКЦБ России 17 декабря 2002 года за № 0058-56717336-3


Номера

Старая редакция

Новая редакция

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд смешенных инвестиций "РЕЗЕРВ" под управлением ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент".

1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций» под управлением ЗАО «Паллада» (далее именуется - фонд).

Сокращенное название фонда: ОПИФ «Паллада – смешанные инвестиции»

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее именуется - управляющая компания): Закрытое акционерное общество “Паллада Эссет Менеджмент”.


3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» (далее именуется - управляющая компания).

Сокращенное наименование управляющей компании: ЗАО «Паллада».

3. Пункт 4 изложить в новой редакции:

4. Место нахождения управляющей компании: 125047, Москва, ул. Чаянова, дом 8/26.

4. Место нахождения управляющей компании: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9 стр. 1.


4. Пункт 5 изложить в новой редакции:

5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "8" августа 1996 г. № 21-000-1-00006, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «8» августа 1996 г. № 21-000-1-00006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

5. Пункт 24 изложить в новой редакции:

24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

  • муниципальные ценные бумаги;

  • обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости и фондов фондов;

  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав имущества могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ следующих отраслей: электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, газовая промышленность, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, легкая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, транспорт, промышленность строительных материалов, телекоммуникация и связь, новые технологии, биохимия, медицина, фармацевтика, финансы, кредит, страхование.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:


  • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

  • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

  • органы местного самоуправления;

  • российские юридические лица.

Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” № 156 – ФЗ (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.



24 Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

  • муниципальные ценные бумаги;

  • акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или фондов фондов;

  • облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;

  • инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

  • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав имущества могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ следующих отраслей: электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, газовая промышленность, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, промышленность драгоценных металлов и алмазов, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, легкая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, транспорт, промышленность строительных материалов, телекоммуникация и связь, новые технологии, биохимия, медицина, фармацевтика, финансы, кредит, страхование.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:


  • федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;

  • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

  • органы местного самоуправления;

  • российские юридические лица.

В состав активов фонда не могут входить:

  • акции российский акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;

  • государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Приобретение в состав активов фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.



6. Пункт 25 изложить в новой редакции:

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

  • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 20 процентов стоимости активов;

  • не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

  • суммарная оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

  • суммарная оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

  • в акции российских открытых акционерных обществ и облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии допускается размещать суммарно – не более 50 процентов активов фонда;

  • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

  • денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

  • не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

  • оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

  • количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.


7. Пункт 27 изложить в новой редакции:

27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РЕЗЕРВ".

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.


27. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название фонда.

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она несет обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.


8. Пункт 49 изложить в новой редакции:

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ООО ИФ «Пассат - Инвест» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:


  • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

  • 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

  • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

  • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей и более.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО ФК «Приоритет» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ООО ИФ «Пассат - Инвест» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:


  • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

  • 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

  • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

  • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей и более.

9. Пункт 59 изложить в новой редакции:

59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:



  • составляет 0,4 процента (не включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

  • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:

составляет 2 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ООО ИФ «Пассат - Инвест» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:


  • составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда до течения 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО «АЛОР» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

  • 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 276 дней, но менее или равный 1 календарному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:



  • составляет 0,4 процента (не включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

  • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО ФК «Приоритет» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ООО ИФ «Пассат - Инвест» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:



  • составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда до течения 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО «АЛОР» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

  • 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 276 дней, но менее или равный 1 календарному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.




10. Пункт 65 изложить в новой редакции:

65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

 Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Паллада – фонд корпоративных ценных бумаг";

 Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Паллада – фонд государственных ценных бумаг".


65. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании:

 Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Паллада – фонд акций» под управлением ЗАО «Паллада»;

 Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Паллада – фонд облигаций" под управлением ЗАО "Паллада".


11. Пункт 84 изложить в новой редакции:

84. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день, не ранее дня принятия заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на тот же день.



84. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.



12. Пункт 88 изложить в новой редакции:

88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".



88. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».



13. Пункт 98 изложить в новой редакции:

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории паевого инвестиционного фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения, предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменения категории паевого инвестиционного фонда, увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения, предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

14. Пункт 99 изложить в новой редакции:

99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об их регистрации.

99. Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам " сообщения об их регистрации.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей «Собрание. ФотоЭффект»
55.3kb.
Изменения в Правила доверительного управления
524.91kb.
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом
353.09kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «тройка диалог илья муромец»
204.93kb.
Межгосударственный стандарт единая система конструкторской документации
81.71kb.
3. Профессиональный состав 68 Глава II
362.79kb.
Правила плавания по внутренним водным путям
506.08kb.
Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств Рабочая группа по вопросам освещения и световой сигнализации Шестьдесят седьмая сессия
33.63kb.
Направление 09. 06. 01 Информатика и вычислительная техника Профиль
40.95kb.
Календарно-тематическое планирование по черчению 8 класс
127.61kb.
Формирование ключевых (базовых) компетенций при обучении математики с использованием теории П. Я
388.27kb.
Пункт 5 предварительной повестки дня Прочие вопросы − Круглый стол по проблемам изменения климата и транспорта
221.53kb.