Главная страница 1
скачать файл

Изменения и дополнения

в Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом

художественных ценностей

«Собрание.ФотоЭффект»
(Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «23» ноября 2010 года, за номером 1985-94173534, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам

«03» марта 2011 года за номером 1985-94173534 -1, от «23» июня 2011 года за номером 1985-94173534 -2, от «29» ноября 2011 года за номером 1985-94173534 -3)

г. Москва

2012 год



Прежняя редакция

Новая редакция

5. Место нахождения управляющей компании: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.

5. Место нахождения управляющей компании: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17 января» 2001 года № 21-000-1-00043, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17 января» 2001 года № 21-000-1-00043, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

111. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- Управляющей компании в размере:

1) 1,5 % (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

2) 10% (Десять) процентов дохода от доверительного управления Фондом за отчетный год, определяемого по следующей формуле:

n

Д = max [0; SUM ((РСi – РCi-1) * Qi)], где:



i=1
Д – доход от доверительного управления Фондом;

n – количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РСi – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС0 – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;

Qi – количество выданных инвестиционных паев на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая,

Под отчетным годом понимается календарный год. Под первым отчетным годом понимается календарный год, следующий за календарным годом, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда.

Вознаграждение, указанное в настоящем подпункте не может быть более 7,5 % (Семи целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1% (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.




111. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- Управляющей компании в размере:

1) 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

2) 10% (Десять) процентов дохода от доверительного управления Фондом за отчетный год, определяемого по следующей формуле:

n

Д = max [0; SUM ((РСi – РCi-1) * Qi)], где:



i=1
Д – доход от доверительного управления Фондом;

n – количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РСi – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС0 – расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;

Qi – количество выданных инвестиционных паев на i – ый день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая,

Под отчетным годом понимается календарный год. Под первым отчетным годом понимается календарный год, следующий за календарным годом, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда.

Вознаграждение, указанное в настоящем подпункте не может быть более 7,5 % (Семи целых пяти десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 1% (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.




112. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в следующем порядке:

-вознаграждение, определенное в соответствии с подпунктом 1 пункта 111 настоящих Правил, выплачивается один раз в полгода в течение 20 (Двадцати)  рабочих дней с момента окончания календарного полугодия;

-вознаграждение, определенное в соответствии с подпунктом 2 пункта 111 настоящих Правил выплачивается ежегодно в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного года.


112. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается в следующем порядке:

- вознаграждение, определенное в соответствии с подпунктом 1 пункта 111 настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного года;

- вознаграждение, определенное в соответствии с подпунктом 2 пункта 111 настоящих Правил выплачивается ежегодно в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного года.

Генеральный директор Д.Г. Ретунских




М.П.
скачать файл



Смотрите также:
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей «Собрание. ФотоЭффект»
55.3kb.
Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом
353.09kb.
Правила ду закрытым паевым инвестиционным рентным фондом "ак барс горизонт" №1504-94198349 от 04. 08
579.23kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «тройка диалог илья муромец»
204.93kb.
Изменения в Правила доверительного управления
524.91kb.
Положение об общем собрании работников школы
40kb.
Межгосударственный стандарт единая система конструкторской документации
81.71kb.
Одобрен Советом Республики 30 июня 2006 года Изменения и дополнения: закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. №417-з (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №184, 2/1514) Настоящий закон
263.75kb.
Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьей 4 федерального закона "о народных художественных промыслах" в 2010 году
98.74kb.
Статья Гуру «Общинные ценности и общинная культура»
170.66kb.
3. Профессиональный состав 68 Глава II
362.79kb.
Правила плавания по внутренним водным путям
506.08kb.